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華夏回報(bào)、大成藍(lán)籌、海富通回報(bào)哪只基比較好

12月10 日基金凈值表

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基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：石波
　　成立日期：2003-09-05 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 華夏回報(bào) 基金代碼 002001
　　基金凈值 1.6290 最新累計(jì)凈值 3.2960
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.14 最新規(guī)模 2524546659.52
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.28 最近兩年累計(jì)分紅 1.81
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.65 基金份額本期凈收益 1415984748.21
　　一年凈值增長(zhǎng)率 1.25 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 0.79 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.01
　　單位：元

　　基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：施永輝
　　成立日期：2004-06-03 投資類型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 基金代碼 090003
　　基金凈值 2.8971 最新累計(jì)凈值 3.6471
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.19 最新規(guī)模 459809571.65
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.43 最近兩年累計(jì)分紅 0.74
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.59 基金份額本期凈收益 140575584.75
　　一年凈值增長(zhǎng)率 1.90 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 0.97 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.01
　　單位：元

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行 基金經(jīng)理：蔣征 邵佳民
　　成立日期：2006-05-25 投資類型：股票型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

　　項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
　　基金名稱 海富通強(qiáng)化回報(bào) 基金代碼 519007
　　基金凈值 1.9120 最新累計(jì)凈值 2.5050
　　一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.14 最新規(guī)模 1380649621.72
　　三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 0.20 最近兩年累計(jì)分紅 0.59
　　半年凈值增長(zhǎng)率 0.57 基金份額本期凈收益 469166366.19
　　一年凈值增長(zhǎng)率 1.49 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
　　今年的凈值增長(zhǎng)率 1.06 基金凈值增長(zhǎng)率% 0.00
　　單位：元

　　我會(huì)選擇大成

12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開(kāi)元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 ?????? ?????? ??????
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??????????¤????èˉ?é??è′§???B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
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華夏回報(bào)基金 查詢

教你一個(gè)方法，登錄中國(guó)基金網(wǎng)http://www.cnfund.cn/，在這個(gè)網(wǎng)上有個(gè)“我的賬本”，你注冊(cè)一下，然后把自己買的基金，按照要求輸入進(jìn)去，就可以每天查詢自己基金的情況了，很方便的。
另外，你還可以登錄華夏基金公司的網(wǎng)站，在客戶登錄里，輸入身份證號(hào)和密碼（密碼是身份證號(hào)的后六位），就可以查到你的基金情況了，而且是最準(zhǔn)確的。你還可以到銀行去打印一份基金清單。

我3月5日花1000買的華夏回報(bào)貳基金到現(xiàn)在賺了么，如何算得？

日常申購(gòu)費(fèi) 2.00% X<100.00萬(wàn)元
　　1.60% 100.00萬(wàn)元<=X<500.00萬(wàn)元
　　1.00% 500.00萬(wàn)元<=X<1000.00萬(wàn)元
　　1000.00元 X>=1000.00萬(wàn)元
　　日常贖回費(fèi) 0.50%
　　08年3月5日單位凈值：1.123，6月6日單位凈值：0.977
　　1000元買到的份額：1000×（1-2％）/1.123＝872.66份
　　6月6日的市值：872.66×0.977＝852.59
　　賬面虧損：1000-852.59＝147.41
　　如果6月6日贖回則實(shí)際虧損：1000-852.59×（1-0.005）＝151.67
　　另外，華夏基金在從2月28日起在多家銷售機(jī)構(gòu)有費(fèi)率優(yōu)惠政策，如果你是在這些機(jī)構(gòu)買的話，費(fèi)率會(huì)低些。
　　申購(gòu)費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)
　　使用中行廣東省分行長(zhǎng)城借記卡、廣州農(nóng)信社麒麟卡、東莞農(nóng)信社信通卡及本公司已開(kāi)通的中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全國(guó)地區(qū)的金穗借記卡、興業(yè)銀行股份有限公司"興業(yè)借記卡"、廣東發(fā)展銀行借記卡（理財(cái)通卡）、招商銀行儲(chǔ)蓄卡、浦發(fā)銀行東方卡/活期賬戶一本通或ChinaPay CD卡付款方式或在本公司投資理財(cái)中心開(kāi)戶的個(gè)人投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上交易享受優(yōu)惠費(fèi)率。具體如下：
　?。ㄒ唬┗鹎岸松曩?gòu)優(yōu)惠費(fèi)率
　　使用除招商銀行儲(chǔ)蓄卡之外的其他銀行卡通過(guò)華夏基金網(wǎng)上交易申購(gòu)前端收費(fèi)模式的基金，除特殊說(shuō)明外，不按金額分檔，申購(gòu)費(fèi)率統(tǒng)一為申購(gòu)金額的0.6%。若基金招募說(shuō)明書(shū)或招募說(shuō)明書(shū)更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購(gòu)費(fèi)率低于0.6％時(shí)，執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購(gòu)費(fèi)率。華夏回報(bào)二號(hào)基金的網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率為申購(gòu)金額的0.8%。
　　使用招商銀行儲(chǔ)蓄卡付款方式通過(guò)華夏基金網(wǎng)上交易申購(gòu)前端收費(fèi)模式的基金，申購(gòu)費(fèi)率在該基金原申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行8折優(yōu)惠，即優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率＝原申購(gòu)費(fèi)率×0.8，優(yōu)惠后前端申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6％。若基金招募說(shuō)明書(shū)或招募說(shuō)明書(shū)更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購(gòu)費(fèi)率低于0.6％時(shí)，執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購(gòu)費(fèi)率。
　　計(jì)算方法同上。

華夏回報(bào)二號(hào)基金(華夏回報(bào)二號(hào)基金最新分紅時(shí)間)

華夏回報(bào)二號(hào)基金簡(jiǎn)介

華夏回報(bào)二號(hào)基金是一只由華夏基金管理有限公司發(fā)行的開(kāi)放式基金。該基金旨在通過(guò)投資股票和債券等金融工具，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)?；鸾?jīng)理將根據(jù)市場(chǎng)行情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，靈活調(diào)整投資組合，以追求較高的投資收益。

基金分紅是指基金公司將基金的收益按照一定比例分配給投資者的行為。投資者購(gòu)買基金后，不僅可以通過(guò)基金的漲跌賺取差價(jià)，還可以獲得基金的分紅收益?；鸱旨t是投資者投資基金的主要?jiǎng)恿χ?，也是基金公司回?bào)投資者的一種方式。

華夏回報(bào)二號(hào)基金的分紅政策是一年進(jìn)行一次分紅，具體時(shí)間由基金公司根據(jù)基金的收益情況和市場(chǎng)情況來(lái)確定?；鸸緦⒏鶕?jù)基金的凈值增長(zhǎng)情況，計(jì)算出分紅金額，并將其按照持有基金份額的比例分配給投資者。

據(jù)最新公告，華夏回報(bào)二號(hào)基金最新的分紅時(shí)間為2022年6月30日?；鸸緦⒏鶕?jù)該基金在上一個(gè)分紅周期內(nèi)的凈值增長(zhǎng)情況，計(jì)算出本次分紅金額，并在分紅日當(dāng)天將其分配給持有基金份額的投資者。

投資者可以通過(guò)基金的官方網(wǎng)站或基金銷售機(jī)構(gòu)查詢自己的分紅金額。一般情況下，投資者可以選擇將分紅金額再次投資到該基金，以獲取更多的收益，也可以選擇將分紅金額提取到自己的銀行賬戶。

需要注意的是，基金分紅并不是一定能夠獲得的收益，分紅金額也會(huì)受到基金的運(yùn)作情況和市場(chǎng)行情的影響。投資者在購(gòu)買基金時(shí)，應(yīng)該了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，做出合理的投資決策。

華夏回報(bào)二號(hào)基金是一只具有分紅政策的基金，投資者可以根據(jù)自己的需求選擇分紅再投資或者提取分紅金額。投資者在購(gòu)買基金前應(yīng)該詳細(xì)了解基金的分紅政策和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，以做出明智的投資決策。

華夏回報(bào)混合a怎么樣

華夏回報(bào)混合a是一只實(shí)力老基，有很多投資者在關(guān)注這只基金，那么它是一只怎樣的基金呢，我們接著看下文。

華夏回報(bào)混合a怎么樣?

華夏回報(bào)混合a成立于2003年9月5日，基金代碼為002001(前端)002002(后端)，前端就是基金申購(gòu)時(shí)需要支付申購(gòu)費(fèi)，后端就是基金申購(gòu)無(wú)需支付申購(gòu)費(fèi)，等到賣出基金時(shí)才支付?；饘儆诨旌闲?平衡，基金規(guī)模為166.78億(2021年6月30日)，基金托管人是中國(guó)銀行，基金管理人是華夏基金?；鸾?jīng)理是蔡向陽(yáng)和林青澤。

蔡向陽(yáng)，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)碩士，曾任天相投資顧問(wèn)有限公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司研究員等。2007年10月加入華夏基金管理有限公司。

林青澤，:工商管理碩士,2013年8月加入華夏基金管理有限公司，曾任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等。

來(lái)源：天天基金網(wǎng)（2021.9.30）

該基金成立以來(lái)共分紅111次（截至2021年9月30日），在2018年獲得中國(guó)證券報(bào)“2017年度開(kāi)放式混合型金?；稹?、證券時(shí)報(bào)“三年持續(xù)回報(bào)絕對(duì)收益明星基金”，成立以來(lái)收益率為1633.21%（截至2021年9月30日）。

雖然過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，但是基金的表現(xiàn)還是可圈可點(diǎn)的，期待它在未來(lái)的表現(xiàn)，以上就是全部?jī)?nèi)容了，希望對(duì)你有所幫助，最后需要提醒投資者：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

我的華夏回報(bào)分紅問(wèn)題，請(qǐng)幫助。

華夏回報(bào)大比例分紅,每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.04元,也就是說(shuō)每份分紅0.304元.
8月24日凈值為1.629,那么1.629-0.304=1.325(元).
也就是說(shuō)如果你明天申購(gòu),大概會(huì)以略高于1.325的價(jià)錢買入華夏回報(bào)
(之所以說(shuō)略高于,是因?yàn)楣墒薪裉煸跐q).
回答完畢！

華夏回報(bào) 這個(gè)基金怎么樣

歷史業(yè)績(jī)優(yōu)異，熊市和震蕩市場(chǎng)表現(xiàn)更加出色，自成立以來(lái)獲得五倍收益。截至2013年8月21日，該基金設(shè)立以來(lái)凈值增長(zhǎng)558.47%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均455.09、271.76個(gè)百分點(diǎn)；最近三年，該基金凈值增長(zhǎng)22.85%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均32.77、25.79個(gè)百分點(diǎn)；最近一季度，該基金凈值增長(zhǎng)1.2%，分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均6.91、3.17個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)中短期業(yè)績(jī)均表現(xiàn)優(yōu)異。另外，該基金在熊市抗跌優(yōu)勢(shì)明顯，通過(guò)較低的倉(cāng)位水平、合理的資產(chǎn)配置以及良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，其階段業(yè)績(jī)表現(xiàn)均好于基金基準(zhǔn)和同業(yè)基金平均水平，分別位于同期積極投資開(kāi)放式混合型中114只第4位和158只第5位，同時(shí)該基金在震蕩市場(chǎng)也有出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
　　該基金投資風(fēng)格穩(wěn)健，股票倉(cāng)位較低；從2005年一季度至2013年二季度末，平均股票倉(cāng)位為60%左右，低于同業(yè)平均水平；2012年，股票市場(chǎng)震蕩調(diào)整，該基金股票平均倉(cāng)位不足50%，有效控制了下跌風(fēng)險(xiǎn)。在行業(yè)配置上，華夏回報(bào)緊扣市場(chǎng)風(fēng)格變化，行業(yè)配置有所側(cè)重并注重均衡：具體來(lái)看，該基金對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定、防御性質(zhì)突出的食品飲料業(yè)予以側(cè)重，自2011年二季度至今，該行業(yè)的配置比例均在10%以上，同時(shí)對(duì)收益相對(duì)穩(wěn)健的金融保險(xiǎn)行業(yè)相對(duì)集中配置，從2009年到2012年一季度末，該行業(yè)的配置比例維持在10%以上的相對(duì)較高配置。另外，該基金精于選股，重倉(cāng)股的優(yōu)秀表現(xiàn)也為該基金業(yè)績(jī)提供了重要支撐。
　　投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示：華夏回報(bào)基金屬于混合型基金中的積極投資品種，適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)，并期望獲得較高收益的投資者。該基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的基金品種，因此風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。
　　華夏回報(bào)基金正確判斷市場(chǎng)走勢(shì)，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價(jià)值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實(shí)現(xiàn)較高的絕對(duì)回報(bào)，憑借良好的過(guò)往業(yè)績(jī)、優(yōu)秀的選股能力和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益能力被評(píng)為2012年度“五年期混合型金牛基金”。