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無錫派克新材料科技股份有限公司關(guān)于 使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：605123證券簡稱：派克新材公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●委托理財受托方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
●委托理財金額：合計人民幣30,000萬元
●委托理財名稱：公司類法人客戶大額人民幣存款產(chǎn)品
●委托理財期限：90天
●履行的審議程序：公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2022年第三次臨時股東大會審議通過。
一、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
2022年12月5日，公司使用閑置募集資金人民幣30,000萬元購買了中國銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月10日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（公告編號：2022-077）。上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品已于近日到期，公司收回本金30,000萬元，并分別于2023年6月8日和2023年6月9日共計收到理財收益4,933,084.6元。上述本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。
二、公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
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在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置的募集資金，提高暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：暫時閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1748號）核準，非公開發(fā)行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣121.48元，募集資金凈額為人民幣158,293.93萬元。公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對派克新材非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了蘇公W[2022]B120號《驗資報告》。公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況
?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
2、管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批準并由董事長簽署相關(guān)合同。投資活動由財務(wù)部負責組織實施，必要時可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。公司財務(wù)部要及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內(nèi)部審計部進行日常監(jiān)督。
4、公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
三、本次委托理財?shù)木唧w情況
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產(chǎn)品名稱：
?。?）產(chǎn)品類型：法人客戶大額存款
?。?）產(chǎn)品期限：90天
?。?）實際收益率：3.00%
?。?）購買金額：30,000萬元
?。?）產(chǎn)品起息日：2023年6月9日
?。?）產(chǎn)品到期日：2023年9月9日
（二）委托理財?shù)馁Y金投向
本次購買的理財產(chǎn)品為一般性存款產(chǎn)品，是商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，主要與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實體的信用情況掛鉤。
（三）使用閑置的募集資金委托理財?shù)恼f明
公司本次使用閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
本次購買的理財產(chǎn)品為固定利率的一般性存款產(chǎn)品，納入存款保險基金保障范圍，受《存款保險條例》保護，風險水平較低。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、委托理財受托方情況
本次委托理財受托方為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。中國農(nóng)業(yè)銀行為已上市金融機構(gòu)，與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
?。ǘ┙刂?023年3月31日，公司貨幣資金為664,540,083.81元，本次認購銀行理財產(chǎn)品合計30,000萬元，占公司貨幣資金的45.14%。公司在確保募集資金投資項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用暫時閑置募集資金認購銀行理財產(chǎn)品，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》有關(guān)規(guī)定，公司認購理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結(jié)果為準。
六、風險提示
盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了低風險、流動性好的產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
七、履行的決策程序
2022年10月24日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議和2022年11月9日召開的2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理投資額度的議案》，同意公司使用不超過13.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
無錫派克新材料科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
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