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安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月19日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年9月5日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，上述會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會同意在確保不影響正常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)的情況下，使用任一時(shí)點(diǎn)總額度不超過人民幣13,000.00萬元閑置募集資金和不超過人民幣16,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的理財(cái)產(chǎn)品。上述現(xiàn)金管理額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2023年4月26日至2023年7月17日，公司使用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、現(xiàn)金管理基本情況
1、本次購買理財(cái)產(chǎn)品基本情況
2、本次到期贖回理財(cái)產(chǎn)品基本情況
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述理財(cái)產(chǎn)品簽約對方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、審批程序
公司于2022年8月19日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年9月5日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會，上述會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見。
本次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司上述投資產(chǎn)品認(rèn)購前經(jīng)過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評估，產(chǎn)品均具有投資風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高的特點(diǎn)。雖然認(rèn)購?fù)顿Y產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評估程序，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)等的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動等的影響。
?。?）上述投資產(chǎn)品的短期實(shí)際收益存在波動的風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)開展認(rèn)購和贖回操作，因此短期投資的實(shí)際收益難以可靠預(yù)計(jì)。
?。?）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
?。?）嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的前提下，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，考慮資金的閑置時(shí)間和金額等情況，根據(jù)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。
?。?）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評估，關(guān)注和分析投資產(chǎn)品的資金投向、投資進(jìn)展等情況。發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，財(cái)務(wù)部必須及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。
?。?）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（5）公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在保證募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和公司正常經(jīng)營的資金需求下，使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施和公司業(yè)務(wù)的正常開展。公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。
六、截至本公告日前12個月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額為0.00萬元、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額為8,000.00萬元。公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未超過股東大會授權(quán)額度和期限。
七、備查文件
1、公司2023年4月26日至2023年7月17日購買理財(cái)產(chǎn)品文件及銀行業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會
二〇二三年七月十七日
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