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金誠信礦業(yè)管理股份有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2023-064
轉債代碼：113615 轉債簡稱：金誠轉債
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：金誠信（湖北）智能裝備有限公司（簡稱“智能裝備公司”），為金誠信礦業(yè)管理股份有限公司（簡稱“公司”）之全資子公司。
● 本次新增擔保金額及實際為其提供的擔保余額：本次公司為智能裝備公司新增擔保金額為1,000萬元；公司已實際為其提供的擔保余額為1,500萬元。
● 本次擔保無反擔保。
● 截至公告日，公司無逾期對外擔保。
● 特別風險提示：本次被擔保人為資產負債率超過70%的全資子公司，敬請廣大投資者注意相關風險。
一、擔保事項概述及進展情況
（一）擔保的主要情況
為滿足日常生產經營的資金需求，公司全資子公司智能裝備公司近期向招商銀行股份有限公司申請辦理貸款業(yè)務，并于近日完成1,000萬元的提款手續(xù)，公司為智能裝備公司向招商銀行股份有限公司的該項融資提供連帶責任保證。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
2023年4月24日、2023年5月16日公司第四屆董事會第三十次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司對外擔保額度預計的議案》，在確保規(guī)范運作和風險可控的前提下，同意公司及全資子公司為合并報表范圍內子公司（含公司控制的經濟實體）申請信貸業(yè)務及日常經營需要提供擔保，預計擔保額度不超過人民幣15億元（或等值外幣），其中對智能裝備公司的擔保額度為5,000萬元，該額度包含對被擔保方已提供但尚未到期的擔保余額。具體內容詳見公司于2023年4月25日發(fā)布的《金誠信關于公司及子公司對外擔保額度的公告》。
截至本公告日，公司實際為智能裝備公司提供的擔保余額為1,500萬元（含本次），本次擔保事項在前述股東大會批準的擔保額度范圍之內。本次擔保后，在年度擔保額度內正在履行的擔保余額為71,576.41萬元，尚未使用的擔保額度為78,423.59萬元（外幣擔保金額以2022年12月31日匯率折算）。
二、被擔保人的基本情況
智能裝備公司為公司全資子公司，注冊資本人民幣5,000萬元，主要經營活動為礦山機械制造、銷售等業(yè)務。
截至2022年12月31日，智能裝備公司資產總額12,352.50萬元，負債總額10,824.83萬元，營業(yè)收入9,398.25萬元，凈利潤762.75萬元。
截至2023年3月31日（未經審計），智能裝備公司資產總額15,025.71萬元，負債總額13,494.86萬元，營業(yè)收入1,219.03萬元，凈利潤-6.94萬元。
被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔保的必要性和合理性
公司此次擔保是為了滿足全資子公司生產經營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司對被擔保方的經營管理、財務等方面具有控制權，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、公司及控股子公司對外擔保情況
截至目前，公司及控股子公司不存在對子公司以外的其他公司提供擔保的情況。
2、公司對控股子公司提供的擔保情況
截至本公告披露日，公司實際正在履行的擔保余額（含年度擔保額度內擔保余額及各單項擔保余額）約為人民幣169,816.21萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比重為27.71%；其中年度擔保額度內實際正在履行的擔保余額（含本次）約人民幣71,576.41萬元（外幣擔保金額以2022年12月31日匯率折算）。
3、截至本公告披露日，公司無逾期擔保事項。
特此公告。
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司董事會
2023年6月30日
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