證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-036

森林包裝集團股份有限公司

關于對外擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：

1、浙江森林紙業(yè)有限公司（以下簡稱“森林紙業(yè)”），系森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

2、浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司(以下簡稱“聯(lián)合紙業(yè)”)，系公司的控股子公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

1、2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司，為森林紙業(yè)提供擔保金額881.09萬元，截至2023年6月30日，為森林紙業(yè)提供擔保余額2,417.85萬元。

2、2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司為聯(lián)合紙業(yè)提供擔保金額2,928.40萬元，截至2023年6月30日為聯(lián)合紙業(yè)提供擔保余額5,281.84萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東的實際控制人按照所控制企業(yè)持有的聯(lián)合紙業(yè)股權比例，為公司給聯(lián)合紙業(yè)擔保事項提供反擔保。

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風險提示：被擔保人森林紙業(yè)資產負債率超70%。

一、擔保情況概述

（一）提供的擔保基本情況

為了滿足公司經營發(fā)展需要，2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司與浙商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行（以下簡稱“浙商銀行”）簽署了《資產池質押擔保合同》為森林紙業(yè)提供擔保金額881.09萬元，截至2023年6月30日，為森林紙業(yè)提供擔保余額2,417.85萬元；2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司與興業(yè)銀行股份有限公司臺州溫嶺支行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽署了《商業(yè)匯票銀行承兌合同》為聯(lián)合紙業(yè)提供擔保金額2,928.40萬元，截至2023年6月30日，為聯(lián)合紙業(yè)提供擔保余額5,281.84萬元。發(fā)生的擔保業(yè)務如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）擔保事項履行的決策程序

公司于2023年4月23日召開第二屆董事會第十九次會議，審議并通過《關于2023年度預計對外擔保額度的議案》，2023年度公司預計為森林紙業(yè)等4家全資子公司擔保金額不超過人民幣70,000.00萬元，其中，預計為森林紙業(yè)提供擔保額度為不超過人民幣10,000.00萬元。為控股子公司聯(lián)合紙業(yè)擔保金額不超過人民幣30,000.00萬元，合計擔保金額不超過人民幣100,000.00萬元。獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。本決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內發(fā)生的具體擔保事項，公司授權董事長對具體擔保事項（包括但不限于被擔保人、擔保金額、擔保期限等）作出審批，并授權公司董事長或相應公司法定代表人簽署與發(fā)生擔保有關的各項法律文件，公司董事會、股東大會不再逐筆審議。

2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議并批準了《關于2023年度預計對外擔保額度的議案》。

二、被擔保人基本情況

（一）浙江森林紙業(yè)有限公司

成立時間：2012年6月12日

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081598532473H

注冊地址：浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)大溪北路460號

法定代表人：林啟法

注冊資本：1,000 .00萬元

經營范圍：一般項目：紙漿銷售；紙制品銷售；軟木制品銷售；塑料制品銷售；日用木制品銷售；貿易經紀；煤炭及制品銷售；技術進出口；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目：食品銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

主要股東：公司持股比例100%。

森林紙業(yè)最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

成立時間：2020年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081MA2DYWY524

住所：浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)金塘北路38號

法定代表人：林啟軍

注冊資本：60,000.00萬元

經營范圍：一般項目：紙制造(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

主要股東：公司持有聯(lián)合紙業(yè)61%的股份，為聯(lián)合紙業(yè)實際控制人；溫嶺市志達貿易有限公司、溫嶺市騰興商貿有限公司、溫嶺市良寶貿易有限公司、溫嶺市賦興汽摩制造有限公司、溫嶺市朱柯貿易有限公司等5家投資者分別持有浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司5%、5%、14%、11%、4%的股份。

聯(lián)合紙業(yè)最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）為森林紙業(yè)提供擔保協(xié)議的主要內容

1、被保證人：浙江森林紙業(yè)有限公司

2、保證人：森林包裝集團股份有限公司、臺州森林造紙有限公司

3、債權人：浙商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行

4、擔保額度及范圍：

（1）本最高額保證項下的擔保額度：人民幣5,000.00萬元

（2）本合同保證的范圍：全部主合同項下，擔保的范圍包括票據(jù)質押池融資項下的債務本金、利息、逾期利息、復利、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、保管費、質物處置費、過戶費等債權人實現(xiàn)債權的一切費用。

5、擔保方式：票據(jù)池質押保證對應的融資方式，包括但不限于銀行承兌匯票、流動資金貸款等。

6、擔保的實現(xiàn)：本合同項下任一債務履行期限屆滿未受清償?shù)?，債權人有權將保證方質押票據(jù)到期托收款項及票據(jù)保證金池保證金優(yōu)先用于清償票據(jù)質押池融資項下債務，上述“期限屆滿”包括質權人依照主合同的約定或國家法律、法規(guī)規(guī)定宣布主合同項下債務提前到期的情形。

7、是否提供反擔保：否

（二）為聯(lián)合紙業(yè)提供擔保協(xié)議的主要內容

1、被保證人：浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

2、保證人：森林包裝集團股份有限公司、臺州森林造紙有限公司

3、債權人：興業(yè)銀行股份有限公司臺州溫嶺支行

4、票據(jù)池質押擔保額度及范圍：

（1）本最高額保證項下的擔保額度：人民幣20,000.00萬元

（2）質押擔保范圍：本合同所擔保的債權為融資行代表質押權人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償、保管擔保財產費、質權人實現(xiàn)債權的費用。

5、質物擔保方式：出質人自愿提供自己合法持有并享有票據(jù)權利的票據(jù)設定質押，質押票據(jù)相關信息通過手工、系統(tǒng)自動提取等方式導入質權人商業(yè)匯票綜合處理系統(tǒng)，立約雙方確認，質物的種類、數(shù)量、票面金額等狀況以質權人系統(tǒng)記錄為準，質權人關于質押票據(jù)的系統(tǒng)記錄為本合同不可分割的組成部分。出質人認可質權人系統(tǒng)所記錄的質物信息的真實、準確、合法、完整性，質權人系統(tǒng)數(shù)據(jù)構成有效證明雙方票據(jù)質押法律關系的確定證據(jù)，出質人不因上述系統(tǒng)數(shù)據(jù)同質權人單方制作或保留而提出任何異議。

6、質權的實現(xiàn)：本合同項下任一債務履行期限屆滿未受清償?shù)?，出質人在此不可撤銷地授權收票行代表質權人無須經過訴訟或仲裁等法律程序有權直接處分質物（包括但不限于以質物兌現(xiàn)、扣收保證金或其他合法方式），所得款項在優(yōu)先支付質物處分費用和本合同項下出質人應支付或償付給質權人的費用后，用于清償被擔保債權。

7、是否提供反擔保：聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東的實際控制人按照所控制企業(yè)持有的聯(lián)合紙業(yè)股權比例，為公司給聯(lián)合紙業(yè)擔保事項提供反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

公司本次為森林紙業(yè)、聯(lián)合紙業(yè)提供擔保，為了滿足其經營發(fā)展所需資金的融資擔保。符合公司經營實際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求。其中森林紙業(yè)的資產負債率超70%。但是其屬于公司的全資子公司，目前公司經營管理穩(wěn)定正常，資金能滿足日常經營所需，具備償還債務能力且風險可控。

五、董事會意見

公司于2023年4月23日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關于2023年度預計對外擔保額度的議案》，2023年度公司預計為森林紙業(yè)等4家全資子公司擔保金額不超過人民幣70,000.00萬元，其中預計為森林紙業(yè)提供擔保額度為不超過人民幣10,000.00萬元。為控股子公司聯(lián)合紙業(yè)擔保金額不超過人民幣30,000.00萬元，合計擔保金額不超過人民幣100,000.00萬元。獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2023年6月30日公司除對控股子公司的擔保外，不存在其他對外擔保。公司對控股子公司提供的擔保總額7,699.69萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為3.29%，無逾期擔保。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形。

特此公告。

森林包裝集團股份有限公司董事會

2023年7月4日

證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-037

森林包裝集團股份有限公司

關于子公司增資擴股進展暨完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召開 2021 年第二次臨時股東大會會議，審議并通過了《關于全資子公司增資擴股的議案》。2021 年 12 月 12 日，公司與 5 家投資者簽署了《合作投資協(xié)議書的補充協(xié)議》。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的公告（公告編號：2021-020、2021-064）。

近日，公司收到子公司浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司（以下簡稱“聯(lián)合紙業(yè)”）的通知聯(lián)合紙業(yè)已收到股東投資款，并完成本次增資的相關工商變更登記手續(xù)、領取由溫嶺市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，聯(lián)合紙業(yè)注冊資本由 50,000 萬元增至 60,000 萬元，股權結構如下：

■

變更后的《營業(yè)執(zhí)照》基本信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081MA2DYWY524

名稱：浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

類型：其他有限責任公司

法定代表人：林啟軍

注冊資本：陸億元整

成立日期：2020 年 03 月 26 日

營業(yè)期限：2020 年 03 月 26 日至長期

住所：浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)金塘北路 38 號

經營范圍：一般項目：紙制造(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

特此公告。

森林包裝集團股份有限公司董事會

2023年7月4日