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上海徐家匯商城有限公司關(guān)于公司利用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
證券代碼：002561 證券簡(jiǎn)稱：徐家匯 公告編號(hào)：2023-023
上海徐家匯商城有限公司關(guān)于公司利用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年4月25日，上海徐家匯商城有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司管理層利用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和安全的前提下，可以使用不超過(guò)8億元的閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品。公司管理層可以在上述授權(quán)限額內(nèi)購(gòu)買一年內(nèi)的金融產(chǎn)品，不得進(jìn)行深圳證券交易所認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)投資，上述投資限額內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)期限自2022年股東大會(huì)通過(guò)之日起2023年4月25日起12個(gè)月內(nèi)有效。
2023年6月9日，公司子公司上海匯金百貨有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行上海徐匯支行(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”)簽訂《中國(guó)建設(shè)銀行有限公司單位結(jié)構(gòu)性存款客戶協(xié)議書(shū)(產(chǎn)品代碼:3107300020230612001)》，利用閑置自有資金1億元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
在投資金融產(chǎn)品之前，公司已累計(jì)使用閑置自有資金7億元；金融產(chǎn)品投資1億元，總投資不超過(guò)8億元授權(quán)金額。有關(guān)信息現(xiàn)公告如下：
1.《中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)構(gòu)性存款客戶協(xié)議》(產(chǎn)品代碼:3107300020230612001)
(一)理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容
1、認(rèn)購(gòu)資金總額：人民幣1億元。
2、產(chǎn)品期限：183天。
3、投資本金及收益支付:本產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益產(chǎn)品，投資到期日由建設(shè)銀行兌現(xiàn)。
4、提前終止協(xié)議：客戶無(wú)權(quán)提前終止（贖回）本產(chǎn)品。
5、資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
(二)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示
1、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品根據(jù)國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定等現(xiàn)行有效法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響產(chǎn)品驗(yàn)收、投資經(jīng)營(yíng)、清算等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，導(dǎo)致產(chǎn)品預(yù)期收入下降。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)：如果建設(shè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)極端情況下被宣布破產(chǎn)，則可能會(huì)影響投資者的本金和收入支付。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品到期后一次性支付本金和收入，投資者在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不提前提取，不能滿足投資者的流動(dòng)性需求，可能導(dǎo)致投資者在需要資金時(shí)隨時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品存續(xù)期間，可能涉及利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致單位結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收入波動(dòng)。
5、利率和通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，如果市場(chǎng)利率大幅上升，產(chǎn)品年收益率不會(huì)隨著市場(chǎng)利率的上升而上升，投資者的實(shí)際收益率可能低于通貨膨脹率或?qū)嶋H市場(chǎng)利率。
6、不可抗力和事故風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于自然災(zāi)害、金融市場(chǎng)危機(jī)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的不可抗力事件或銀行系統(tǒng)故障、通信故障、投資市場(chǎng)停止交易等事故，可能影響產(chǎn)品的建立、投資運(yùn)營(yíng)、資金返還、信息披露、公告通知，甚至可能導(dǎo)致產(chǎn)品收益率下降甚至本金損失。
(三)公司與建設(shè)銀行無(wú)關(guān)。
二、風(fēng)險(xiǎn)防范措施
1、公司董事會(huì)授權(quán)管理行使投資決策和監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品方向、項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)向管理報(bào)告，管理發(fā)現(xiàn)有不利因素或判斷或不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)公司投資理財(cái)?shù)南嚓P(guān)管理制度，建立管理臺(tái)賬和會(huì)計(jì)科目，做好資金使用的會(huì)計(jì)統(tǒng)籌會(huì)計(jì)工作。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督投資資金的使用和保管，每季度末對(duì)所有產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，合理預(yù)測(cè)投資可能的收益和損失，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、鑒于經(jīng)營(yíng)者的風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃實(shí)施崗位分離操作，實(shí)現(xiàn)投資審批、資金進(jìn)出賬戶、認(rèn)購(gòu)贖回操作的分離。同時(shí)，專人負(fù)責(zé)保存資金賬戶密碼，并定期修改。
5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
6、根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，公司將在定期報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)的投資產(chǎn)品項(xiàng)目及相應(yīng)損益。
三、本公告日前12個(gè)月內(nèi)投資理財(cái)產(chǎn)品
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指定媒體《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表在上述公告的相應(yīng)日期、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響
1、與股票及其衍生品、基金等風(fēng)險(xiǎn)投資相比，公司謹(jǐn)慎選擇投資金融產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。此外，公司在保證公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，利用閑置自有資金投資金融產(chǎn)品。公司管理層已充分估計(jì)和計(jì)算，并做好相關(guān)資金安排，不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)或主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2、通過(guò)適度投資，可以進(jìn)一步提高資本使用效率，獲得一定的投資效益，提高公司整體業(yè)績(jī)水平，為投資者獲得更多的投資回報(bào)。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)
1、2023年3月25日，獨(dú)立董事意見(jiàn)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于2022年相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》發(fā)表；
2、《證券時(shí)報(bào)》2023年3月25日詳見(jiàn)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告。
六、備查文件
1、《關(guān)于授權(quán)公司管理層利用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》；
2、2022年股東大會(huì)決議；
3、第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
4、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
5、《獨(dú)立董事關(guān)于2022年相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
上海徐家匯商城有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
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