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上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運(yùn)股份 公告編號(hào)：2023-041
上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：上海雅運(yùn)新材料有限公司（以下簡稱“雅運(yùn)新材料”），為上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。
● 本次公司為全資子公司雅運(yùn)新材料提供1,000萬元擔(dān)保。截至本公告披露日，公司為雅運(yùn)新材料提供的擔(dān)保余額為8,188.49萬元（不包含本次發(fā)生的擔(dān)保）。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保
● 公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形
一、擔(dān)保情況概述
公司分別于2023年4月27日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2023年5月26日召開的2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔(dān)保額度的議案》，同意2023年度公司為下屬資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司提供擔(dān)保的最高額度為5億元，為下屬資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的最高額度為2億元，擔(dān)保額度有效期至2023年年度股東大會(huì)召開日。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體上披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度及相互提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
2023年6月16日，公司與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行（以下簡稱“中國銀行”）簽訂《最高額保證合同》，公司為全資子公司雅運(yùn)新材料向中國銀行申請(qǐng)的綜合授信提供人民幣1,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本公告披露日，公司為雅運(yùn)新材料提供的擔(dān)保余額為8,188.49萬元, 本次擔(dān)保實(shí)施后公司對(duì)下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司可用擔(dān)保額度為10,750萬元。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
本次公司對(duì)子公司提供擔(dān)保屬于已審議通過的擔(dān)保事項(xiàng)范圍，且擔(dān)保金額在已審議的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人基本信息
被擔(dān)保人名稱：上海雅運(yùn)新材料有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131011476472448X6
成立日期：2004年7月8日
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)江橋工業(yè)西區(qū)寶園五路301號(hào)
法定代表人：曾建平
注冊(cè)資本：10,000萬元整
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：從事新材料、染料、顏料和助劑專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，紡織助劑的生產(chǎn)、加工、銷售，化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）的銷售，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），從事電子測量儀器、實(shí)驗(yàn)分析儀器、軟件及輔助設(shè)備的銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
雅運(yùn)新材料最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，雅運(yùn)新材料總資產(chǎn)為43,744.49萬元，總負(fù)債為22,597.80萬元；2022年度營業(yè)收入為30,688.46萬元，凈利潤為2,157.41萬元。
截至2023年3月31日，雅運(yùn)新材料的總資產(chǎn)為48,738.80萬元，總負(fù)債為26,832.16萬元。2022年第一季度的營業(yè)收入為7,660.96萬元，凈利潤759.96萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
2、被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)系
被擔(dān)保人雅運(yùn)新材料系公司的全資子公司。
三、本次擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
擔(dān)保期限：《最高額保證合同》項(xiàng)下所擔(dān)保的每筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣
擔(dān)保范圍：被擔(dān)保主債權(quán)本金及基于該主債權(quán)之本金所發(fā)生的利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為全資子公司雅運(yùn)新材料提供擔(dān)保是基于其業(yè)務(wù)開展需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略。雅運(yùn)新材料的資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%，董事會(huì)已審慎判斷其償還債務(wù)的能力，認(rèn)為其經(jīng)營狀況良好、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、董事會(huì)及股東大會(huì)意見
2023年4月27日，公司召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔(dān)保額度的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見如下：
經(jīng)認(rèn)真審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為公司與下屬子公司互相提供擔(dān)保，目的為滿足公司與子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高公司融資決策效率。公司對(duì)自身及各子公司經(jīng)營狀況、資信及償債能力有充分了解，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供擔(dān)保額度事項(xiàng)的審議和表決程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事同意該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
2023年5月26日公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了上述議案。
六、累積對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為42,820萬元（不包含本次發(fā)生的擔(dān)保金額1,000萬元），全部為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，占公司截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為36.34%。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司帶來不可控的風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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