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西藏旅游股份有限公司 關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：600749證券簡稱：西藏旅游公告編號：2023-047號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，投資期限最長不超過12個月。
●投資金額：不超過人民幣1.5億元。
●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。
●特別風(fēng)險提示：公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬于一年期內(nèi)的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險以及不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、投資情況概述
?。ㄒ唬┩顿Y目的
為提高公司自有資金使用效率，增加公司收益，在不影響公司各項業(yè)務(wù)正常開展的前提下，公司擬使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，更好地實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東利益。
（二）投資金額
公司擬使用不超過人民幣1.5億元自有資金進行現(xiàn)金管理，在審議通過的使用期限及額度內(nèi)，資金可滾動使用。
?。ㄈ┵Y金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司自有資金。
（四）投資方式
本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，購買專業(yè)金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，期限最長不超過十二個月。
（五）投資期限
本次投資期限不超過十二個月。
二、審議程序
公司于2023年7月4日分別召開第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元自有資金進行現(xiàn)金管理，購買專業(yè)金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。投資期限不超過十二個月，在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動使用。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險分析
公司本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬于一年期內(nèi)的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險以及不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。
?。ǘ╋L(fēng)險控制措施
1、公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，開展相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)投資產(chǎn)品的分析和研究，對投資產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎選擇投資產(chǎn)品種類，同時認真執(zhí)行公司各項內(nèi)部控制制度，嚴格控制投資風(fēng)險。
2、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴選投資對象，挑選信譽好、運營佳、資金安全保障能力強的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
3、公司將根據(jù)市場情況及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及其進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、投資對公司的影響
公司在確保不影響正常經(jīng)營和資金安全的前提下，使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。公司本次擬使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》等相關(guān)規(guī)定，公司本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理將結(jié)合所投資產(chǎn)品的性質(zhì)，本金計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)，取得收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益。具體會計處理以審計機構(gòu)年度審計確認后的結(jié)果為準。
五、專項意見
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公司獨立董事認為：公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，是在確保公司正常資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，能夠有效提高自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司發(fā)展的需要。該事項相關(guān)審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理。
?。ǘ┍O(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年7月4日
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